| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 116.00 | 1 134.00 | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439 206.00 | 1 060 954.00 | 378 252.00 | 1 439 206.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 75 322.00 | 69 385.00 | 5 937.00 | 75 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 976.00 | 478 482.00 | 246 493.00 | 724 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 914.00 | 1 609 938.00 | 757 976.00 | 2 367 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 594.00 | | 65 594.00 | 65 594.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 073.00 | | 286 073.00 | 286 073.00 |
CF Disponibilités | 406 342.00 | | 406 342.00 | 406 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 467.00 | | 761 467.00 | 761 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 382.00 | 1 609 938.00 | 1 519 443.00 | 3 129 382.00 |
CU Autres participations | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | 436 800.00 | | 436 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 237 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 769.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 816.00 | 53 892.00 | | 95 816.00 |
DL TOTAL (I) | 875 611.00 | 779 795.00 | | 875 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 821.00 | 682 019.00 | | 506 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 490.00 | 22 355.00 | | 27 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 14 196.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 793.00 | 22 811.00 | | 28 793.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 7 913.00 | | 2 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 074.00 | 97 469.00 | | 70 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 832.00 | 846 766.00 | | 643 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 443.00 | 1 626 561.00 | | 1 519 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 832.00 | 318 174.00 | | 643 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 407.00 | | 344 407.00 | 344 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 407.00 | | 344 407.00 | 344 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 628.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 353.00 | 5 172.00 | | 9 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 313.00 | 5 172.00 | | 9 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 582.00 | 14 265.00 | | 28 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 944.00 | 352 991.00 | | 369 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 127.00 | 299 098.00 | | 274 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 816.00 | 53 892.00 | | 95 816.00 |