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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 738.00 | 222.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 417.00 | 5 169.00 | 2 248.00 | 7 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 377.00 | 7 907.00 | 2 470.00 | 10 377.00 |
BT Marchandises | 991 299.00 | | 991 299.00 | 991 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 524.00 | | 1 027 524.00 | 1 027 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 901.00 | 7 907.00 | 1 029 995.00 | 1 037 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 097.00 | 163 960.00 | | 197 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 072.00 | 33 137.00 | | 71 072.00 |
DL TOTAL (I) | 295 669.00 | 224 597.00 | | 295 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 528.00 | 720 631.00 | | 711 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 3 903.00 | | 5 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 720.00 | 324.00 | | 17 720.00 |
EA Autres dettes | | 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 326.00 | 725 481.00 | | 734 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 995.00 | 950 078.00 | | 1 029 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 326.00 | 725 481.00 | | 734 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 528.00 | | | 711 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 967.00 | 258 500.00 | 390 467.00 | 131 967.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 967.00 | 258 500.00 | 390 467.00 | 131 967.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 211.00 | 5 972.00 | | 20 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 470.00 | 247 045.00 | | 390 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 398.00 | 213 908.00 | | 319 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 072.00 | 33 137.00 | | 71 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 284.00 | | 1 094.00 | 9 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 284.00 | | 1 094.00 | 9 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 053.00 | 1 853.00 | | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053.00 | 1 853.00 | | 6 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 711 528.00 | 711 528.00 | | 711 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 326.00 | 734 326.00 | | 734 326.00 |