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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674.00 | 3 862.00 | 812.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 634.00 | 6 822.00 | 812.00 | 7 634.00 |
BT Marchandises | 941 053.00 | | 941 053.00 | 941 053.00 |
BZ Autres créances | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 593.00 | | 997 593.00 | 997 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 228.00 | 6 822.00 | 998 405.00 | 1 005 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 169.00 | 197 097.00 | | 268 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 165.00 | 71 072.00 | | -22 165.00 |
DL TOTAL (I) | 273 504.00 | 295 669.00 | | 273 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 143.00 | 711 528.00 | | 719 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 5 078.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702.00 | 17 720.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 901.00 | 734 326.00 | | 724 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 405.00 | 1 029 995.00 | | 998 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 901.00 | 734 326.00 | | 724 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 20 211.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 217.00 | 390 470.00 | | 92 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 382.00 | 319 398.00 | | 114 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 165.00 | 71 072.00 | | -22 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743.00 | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 743.00 | 7 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 907.00 | 1 659.00 | 2 743.00 | 7 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | 1 659.00 | 2 743.00 | 7 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 719 143.00 | 719 143.00 | | 719 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 901.00 | 724 901.00 | | 724 901.00 |