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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AP Constructions | 239 580.00 | 139 266.00 | 100 314.00 | 239 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 648.00 | 186 910.00 | 9 739.00 | 196 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 307.00 | 66 731.00 | 65 576.00 | 132 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 643.00 | 395 062.00 | 188 580.00 | 583 643.00 |
BT Marchandises | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BZ Autres créances | 118 146.00 | | 118 146.00 | 118 146.00 |
CF Disponibilités | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 106.00 | | 170 106.00 | 170 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 749.00 | 395 062.00 | 358 686.00 | 753 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 779.00 | 823.00 | | -43 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 598.00 | -44 602.00 | | -6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 73 624.00 | 80 221.00 | | 73 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 671.00 | 120 546.00 | | 114 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 304.00 | 71 832.00 | | 52 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 455.00 | 53 270.00 | | 36 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 632.00 | 84 783.00 | | 81 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 062.00 | 330 430.00 | | 285 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 686.00 | 410 651.00 | | 358 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 299.00 | | 1 036 299.00 | 1 036 299.00 |
FG Production vendue services | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 170.00 | | 1 049 170.00 | 1 049 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 555.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | 2 012.00 | | 5 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | 2 012.00 | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307.00 | 30.00 | | 4 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307.00 | 614.00 | | 4 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | 1 398.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 570.00 | -7 625.00 | | -3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 036.00 | 1 005 565.00 | | 1 064 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 634.00 | 1 050 167.00 | | 1 070 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 598.00 | -44 602.00 | | -6 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 568.00 | 4 113.00 | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 507.00 | 46 555.00 | | 348 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 163.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 514.00 | 46 393.00 | | 346 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 671.00 | 68 040.00 | 46 631.00 | 114 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 216.00 | 124 264.00 | 12 952.00 | 137 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 062.00 | 238 431.00 | 46 631.00 | 285 062.00 |