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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AP Constructions | 239 580.00 | 163 310.00 | 76 270.00 | 239 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 648.00 | 190 212.00 | 6 437.00 | 196 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 307.00 | 83 426.00 | 48 881.00 | 132 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 643.00 | 439 103.00 | 144 540.00 | 583 643.00 |
BT Marchandises | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
CF Disponibilités | 252 826.00 | | 252 826.00 | 252 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 572.00 | | 389 572.00 | 389 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 215.00 | 439 103.00 | 534 112.00 | 973 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 376.00 | -43 779.00 | | -50 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 623.00 | -6 598.00 | | 141 623.00 |
DL TOTAL (I) | 215 246.00 | 73 624.00 | | 215 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 655.00 | 114 671.00 | | 142 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 449.00 | 52 304.00 | | 24 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 905.00 | 36 455.00 | | 39 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 858.00 | 81 632.00 | | 111 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 866.00 | 285 062.00 | | 318 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 112.00 | 358 686.00 | | 534 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 635.00 | | 1 165 635.00 | 1 165 635.00 |
FG Production vendue services | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 263.00 | | 1 167 263.00 | 1 167 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 041.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 5 904.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 5 904.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 4 307.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | 4 307.00 | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | 1 597.00 | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 546.00 | -3 570.00 | | -2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 355.00 | 1 064 036.00 | | 1 249 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 733.00 | 1 070 634.00 | | 1 107 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 623.00 | -6 598.00 | | 141 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 826.00 | 2 568.00 | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 062.00 | 44 041.00 | | 395 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 906.00 | 44 041.00 | | 392 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 392 906.00 | 44 041.00 | | 392 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 062.00 | 44 041.00 | | 395 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 062.00 | 44 041.00 | | 395 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 857.00 | 111 857.00 | | 111 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 655.00 | 120 307.00 | 22 348.00 | 142 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 038.00 | 100 086.00 | 12 952.00 | 113 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 866.00 | 296 518.00 | 22 348.00 | 318 866.00 |