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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BZ Autres créances | 204 625.00 | | 204 625.00 | 204 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 803.00 | | 210 803.00 | 210 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 718.00 | | 230 718.00 | 230 718.00 |
CU Autres participations | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 47 500.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 822.00 | 155 854.00 | | 144 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 895.00 | 17 318.00 | | 25 895.00 |
DL TOTAL (I) | 215 717.00 | 225 672.00 | | 215 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 244.00 | 16 548.00 | | 14 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 1 070.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 3 143.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 001.00 | 20 761.00 | | 15 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 718.00 | 246 434.00 | | 230 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 001.00 | 20 761.00 | | 15 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324.00 | 2 471.00 | | 5 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 824.00 | 2 471.00 | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 824.00 | 2 471.00 | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 689.00 | 25 577.00 | | 31 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794.00 | 8 259.00 | | 5 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 895.00 | 17 318.00 | | 25 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 915.00 | | 218 777.00 | 22 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 777.00 | 19 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 777.00 | 19 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 915.00 | | 218 777.00 | 19 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
VI Groupe et associés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |