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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BZ Autres créances | 225 377.00 | | 225 377.00 | 225 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CF Disponibilités | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 896.00 | | 233 896.00 | 233 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 811.00 | | 253 811.00 | 253 811.00 |
CU Autres participations | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 717.00 | 144 822.00 | | 170 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 113.00 | 25 895.00 | | 23 113.00 |
DL TOTAL (I) | 238 830.00 | 215 717.00 | | 238 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 728.00 | | 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 981.00 | 15 001.00 | | 14 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 811.00 | 230 718.00 | | 253 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 981.00 | 15 001.00 | | 14 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 5 324.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 5 824.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 5 824.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 300.00 | 31 689.00 | | 25 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187.00 | 5 794.00 | | 2 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 113.00 | 25 895.00 | | 23 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 180 260.00 | 180 260.00 | | 180 260.00 |
VI Groupe et associés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 377.00 | 225 377.00 | | 225 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |