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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 444.00 | 756.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 881.00 | 1 482.00 | 1 399.00 | 2 881.00 |
040 Immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 260.00 | 1 926.00 | 9 334.00 | 11 260.00 |
060 Stock marchandises | 515 406.00 | | 515 406.00 | 515 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 146 796.00 | | 146 796.00 | 146 796.00 |
084 Disponibilités | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 759 332.00 | | 759 332.00 | 759 332.00 |
110 Total général Actif | 770 593.00 | 1 926.00 | 768 667.00 | 770 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 299.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 364.00 | | | 119 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 544.00 | | | 44 544.00 |