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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 381.00 | 2 347.00 | 2 034.00 | 4 381.00 |
040 Immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 760.00 | 3 547.00 | 9 213.00 | 12 760.00 |
060 Stock marchandises | 495 101.00 | | 495 101.00 | 495 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
072 Créances – Autres | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
084 Disponibilités | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 971.00 | | 636 971.00 | 636 971.00 |
110 Total général Actif | 649 732.00 | 3 547.00 | 646 185.00 | 649 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -155 321.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 100 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 503 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 300.00 | | | 100 300.00 |