| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 68 325.00 | 66 426.00 | 1 899.00 | 68 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 504.00 | 11 674.00 | 829.00 | 12 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 406.00 | 117 458.00 | 4 947.00 | 122 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 236.00 | 198 559.00 | 7 676.00 | 206 236.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 131 675.00 | | 131 675.00 | 131 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 816.00 | | 136 816.00 | 136 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 052.00 | 198 559.00 | 144 492.00 | 343 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 116.00 | 443.00 | | 31 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 414.00 | 30 674.00 | | 25 414.00 |
DL TOTAL (I) | 111 530.00 | 86 117.00 | | 111 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 420.00 | 24 049.00 | | 30 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | 13 554.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 962.00 | 39 839.00 | | 32 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 492.00 | 125 956.00 | | 144 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 962.00 | 39 839.00 | | 32 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 11 929.00 | | 9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 585.00 | 125 325.00 | | 130 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 414.00 | 30 674.00 | | 25 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 236.00 | | | 206 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 236.00 | | | 203 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 079.00 | 19 481.00 | | 179 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 079.00 | 19 481.00 | | 176 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |