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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 236.00 | 206 236.00 | | 206 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CF Disponibilités | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 261.00 | | 162 261.00 | 162 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 496.00 | 206 236.00 | 162 260.00 | 368 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 531.00 | 31 116.00 | | 6 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 355.00 | 25 414.00 | | 18 355.00 |
DL TOTAL (I) | 79 886.00 | 111 530.00 | | 79 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 007.00 | 30 420.00 | | 75 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171.00 | 2 542.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 374.00 | 32 962.00 | | 82 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 260.00 | 144 492.00 | | 162 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 374.00 | 32 962.00 | | 82 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 9 883.00 | | 7 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 645.00 | 130 585.00 | | 137 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 355.00 | 25 414.00 | | 18 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 236.00 | | | 206 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 235.00 | | | 203 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 560.00 | 7 676.00 | | 198 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 560.00 | 7 676.00 | | 195 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |