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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 884.00 | 34 828.00 | 7 056.00 | 41 884.00 |
AH Fonds commercial | 3 568 812.00 | 92 322.00 | 3 476 490.00 | 3 568 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 455.00 | 102 271.00 | 46 184.00 | 148 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 956.00 | 128 695.00 | 179 261.00 | 307 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 177.00 | 704 616.00 | 3 828 562.00 | 4 533 177.00 |
BN En cours de production de biens | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 118.00 | 183 291.00 | 1 704 827.00 | 1 888 118.00 |
BZ Autres créances | 497 674.00 | 216 255.00 | 281 419.00 | 497 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 134 345.00 | | 2 134 345.00 | 2 134 345.00 |
CF Disponibilités | 356 805.00 | | 356 805.00 | 356 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 141.00 | 399 546.00 | 4 587 596.00 | 4 987 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 319.00 | 1 104 161.00 | 8 416 157.00 | 9 520 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
CU Autres participations | 429 681.00 | 346 500.00 | 83 181.00 | 429 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 817 060.00 | 2 680 560.00 | | 2 817 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 449.00 | 351 434.00 | | 595 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 756.00 | 352 756.00 | | 352 756.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 982 985.00 | 747 255.00 | | 982 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 347.00 | 235 730.00 | | 957 347.00 |
DK Provisions réglementées | 83 181.00 | 252 283.00 | | 83 181.00 |
DL TOTAL (I) | 6 028 778.00 | 4 860 018.00 | | 6 028 778.00 |
DP Provisions pour risques | 331 002.00 | | | 331 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 789.00 | | | 515 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 791.00 | | | 846 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | 630 700.00 | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 14 211.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 379.00 | 9 805.00 | | 347 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 726.00 | 146 750.00 | | 862 726.00 |
EA Autres dettes | 74 022.00 | 84 964.00 | | 74 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 046.00 | | | 254 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 588.00 | 886 430.00 | | 1 540 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 157.00 | 5 746 448.00 | | 8 416 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 588.00 | 391 837.00 | | 1 540 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635.00 | 235.00 | | 1 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 173.00 | | 4 130 248.00 | 5 296 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 828 686.00 | 466 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 893 244.00 | 4 533 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 040.00 | 3 759 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 518.00 | 307 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 451.00 | | 3 753 740.00 | 9 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 923.00 | | 352 551.00 | 15 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270 799.00 | | 23 958.00 | 5 270 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 229.00 | 400 445.00 | 64 558.00 | 22 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | 224 010.00 | 4 040.00 | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 777.00 | 176 436.00 | 60 518.00 | 12 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 283.00 | | 169 102.00 | 252 283.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 946 132.00 | 99 340.00 | |
6T Sur comptes clients | 178 417.00 | 463 159.00 | 458 285.00 | 178 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 255.00 | | | 216 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 171.00 | 463 159.00 | 458 285.00 | 741 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 455.00 | 1 409 291.00 | 726 727.00 | 993 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 390.00 | 557 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 379.00 | 347 379.00 | | 347 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 956.00 | 283 956.00 | | 283 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 472.00 | 196 472.00 | | 196 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 046.00 | 254 046.00 | | 254 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 370.00 | 1 630 370.00 | | 1 630 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 748.00 | 257 748.00 | | 257 748.00 |
VB T. V. A. | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
VC Groupe et associés | 216 255.00 | 216 255.00 | | 216 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 465.00 | | | 630 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 936.00 | 2 461 936.00 | | 2 461 936.00 |
VW T.V.A. | 354 472.00 | 354 472.00 | | 354 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 588.00 | 1 540 588.00 | | 1 540 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |