| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 995.00 | 20 076.00 | 7 919.00 | 27 995.00 |
AH Fonds commercial | 3 568 812.00 | 92 322.00 | 3 476 490.00 | 3 568 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 451.00 | 139 575.00 | 11 876.00 | 151 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 326.00 | 266 111.00 | 127 215.00 | 393 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 448.00 | 518 084.00 | 3 660 364.00 | 4 178 448.00 |
BN En cours de production de biens | 136 846.00 | | 136 846.00 | 136 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 603.00 | 141 630.00 | 2 577 974.00 | 2 719 603.00 |
BZ Autres créances | 2 788 354.00 | | 2 788 354.00 | 2 788 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 710.00 | | 206 710.00 | 206 710.00 |
CF Disponibilités | 1 062 252.00 | | 1 062 252.00 | 1 062 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 947 779.00 | 141 630.00 | 6 806 149.00 | 6 947 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 226.00 | 659 714.00 | 10 466 513.00 | 11 126 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 817 060.00 | 2 817 060.00 | | 2 817 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 449.00 | 595 449.00 | | 595 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 756.00 | 352 756.00 | | 352 756.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 2 627 946.00 | 3 187 361.00 | | 2 627 946.00 |
DH Report à nouveau | 27 846.00 | 374 688.00 | | 27 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 252.00 | 1 042 385.00 | | 414 252.00 |
DL TOTAL (I) | 6 838 908.00 | 8 371 499.00 | | 6 838 908.00 |
DP Provisions pour risques | 490 305.00 | 224 397.00 | | 490 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 462.00 | | | 381 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 767.00 | 224 397.00 | | 871 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | 1 348.00 | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 15 128.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 274.00 | 352 213.00 | | 374 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 862.00 | 1 371 813.00 | | 1 473 862.00 |
EA Autres dettes | 16 558.00 | 15 071.00 | | 16 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 463.00 | 941 380.00 | | 889 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 838.00 | 2 696 952.00 | | 2 755 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 466 513.00 | 11 292 848.00 | | 10 466 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 838.00 | 2 696 952.00 | | 2 755 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 1 348.00 | | 1 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 138 702.00 | 93 806.00 | 8 232 508.00 | 8 138 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 138 702.00 | 93 806.00 | 8 232 508.00 | 8 138 702.00 |
FM Production stockée | | | -37 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 639 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 030.00 | |
GE Autres charges | | | 84 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 248.00 | 16 779.00 | | 19 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647.00 | 2 617.00 | | 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 645 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 695 206.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 645 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 339.00 | 162 060.00 | | 236 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 322.00 | 807 996.00 | | 244 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 675.00 | -112 790.00 | | -243 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 026.00 | 279 536.00 | | 139 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 668 460.00 | 8 540 320.00 | | 8 668 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 208.00 | 7 497 935.00 | | 8 254 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 252.00 | 1 042 385.00 | | 414 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 173.00 | | 29 605.00 | 4 154 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 330.00 | 36 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 4 178 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 748 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748 258.00 | | | 3 748 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 783.00 | | 28 543.00 | 364 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 132.00 | | 1 061.00 | 41 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 885.00 | 56 199.00 | | 461 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 473.00 | 6 500.00 | | 245 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 412.00 | 49 699.00 | | 216 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 397.00 | 647 369.00 | | 224 397.00 |
6T Sur comptes clients | 96 812.00 | 124 057.00 | 79 240.00 | 96 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 812.00 | 124 057.00 | 79 240.00 | 96 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 209.00 | 771 427.00 | 79 240.00 | 321 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 087.00 | 426 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 274.00 | 374 274.00 | | 374 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 629.00 | 554 629.00 | | 554 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 714.00 | 339 714.00 | | 339 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 463.00 | 889 463.00 | | 889 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 006.00 | 2 537 006.00 | | 2 537 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 598.00 | 182 598.00 | | 182 598.00 |
VB T. V. A. | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 694 899.00 | 2 694 899.00 | | 2 694 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VP Divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 834.00 | 5 571 834.00 | | 5 571 834.00 |
VW T.V.A. | 553 794.00 | 553 794.00 | | 553 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 838.00 | 2 755 838.00 | | 2 755 838.00 |