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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 608.00 | 68 420.00 | 63 187.00 | 131 608.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 699.00 | 68 420.00 | 93 278.00 | 161 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
072 Créances – Autres | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
084 Disponibilités | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
110 Total général Actif | 196 824.00 | 68 420.00 | 128 403.00 | 196 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 484.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 359.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 181.00 | 131 447.00 | | 143 181.00 |
222 Production stockée | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
230 Autres produits | 5 765.00 | 4 010.00 | | 5 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 917.00 | 135 457.00 | | 154 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 896.00 | 27 860.00 | | 52 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -999.00 | 3 111.00 | | -999.00 |
242 Autres charges externes. | 58 503.00 | 48 852.00 | | 58 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 185.00 | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 920.00 | 20 230.00 | | 20 920.00 |
252 Charges sociales | 9 555.00 | 11 894.00 | | 9 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 960.00 | 21 686.00 | | 24 960.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8 705.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 571.00 | 143 523.00 | | 167 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 653.00 | -8 066.00 | | -12 653.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 865.00 | 888.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 9 394.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 002.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 802.00 | 19 650.00 | | -13 802.00 |