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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 608.00 | 108 784.00 | 22 824.00 | 131 608.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 699.00 | 108 784.00 | 52 915.00 | 161 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
072 Créances – Autres | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
084 Disponibilités | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
110 Total général Actif | 193 935.00 | 108 784.00 | 85 151.00 | 193 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 484.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 616.00 | 134 430.00 | | 111 616.00 |
222 Production stockée | | -5 971.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 326.00 | 1 200.00 | | 3 326.00 |
230 Autres produits | 1 319.00 | 6 003.00 | | 1 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 261.00 | 135 661.00 | | 116 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 367.00 | 30 366.00 | | 27 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 864.00 | -58.00 | | -2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 35 502.00 | 48 183.00 | | 35 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 783.00 | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 649.00 | 22 492.00 | | 25 649.00 |
252 Charges sociales | 13 049.00 | 10 044.00 | | 13 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 717.00 | 21 646.00 | | 18 717.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 060.00 | 133 459.00 | | 118 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 799.00 | 2 202.00 | | -1 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 860.00 | 276.00 | | 860.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 636.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 967.00 | 997.00 | | 3 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 362.00 | 845.00 | | -5 362.00 |