| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 569.00 | 1 407.00 | 16 162.00 | 17 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 569.00 | 1 407.00 | 16 162.00 | 17 569.00 |
BN En cours de production de biens | 1 108 557.00 | | 1 108 557.00 | 1 108 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 245 796.00 | | 15 245 796.00 | 15 245 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 917.00 | | 2 481 917.00 | 2 481 917.00 |
BZ Autres créances | 21 918 601.00 | | 21 918 601.00 | 21 918 601.00 |
CF Disponibilités | 19 801 874.00 | | 19 801 874.00 | 19 801 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 556 746.00 | | 60 556 746.00 | 60 556 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 574 315.00 | 1 407.00 | 60 572 908.00 | 60 574 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 470.00 | 1 124 215.00 | | 1 227 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 587.00 | 103 255.00 | | 150 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 057.00 | 1 480 470.00 | | 1 631 057.00 |
DP Provisions pour risques | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 908.00 | 9 316.00 | | 11 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 758.00 | 9 316.00 | | 97 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 844 437.00 | 10 582 845.00 | | 11 844 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 654.00 | 851 746.00 | | 1 258 654.00 |
EA Autres dettes | 44 870 379.00 | 57 855 748.00 | | 44 870 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 554.00 | 85 773.00 | | 870 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 844 093.00 | 69 376 111.00 | | 58 844 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 572 908.00 | 70 865 896.00 | | 60 572 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 844 093.00 | 69 376 111.00 | | 58 844 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 905 839.00 | | 5 905 839.00 | 5 905 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 839.00 | | 5 905 839.00 | 5 905 839.00 |
FM Production stockée | | | 850 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 806 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 40.00 | | 1 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 288.00 | 40.00 | | 87 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 288.00 | -27.00 | | -87 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 217.00 | 11 162.00 | | 77 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 807 014.00 | 5 269 726.00 | | 6 807 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656 426.00 | 5 166 471.00 | | 6 656 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 587.00 | 103 255.00 | | 150 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 569.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 316.00 | 88 442.00 | | 9 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 316.00 | 88 442.00 | | 9 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 844 437.00 | 11 844 437.00 | | 11 844 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 654.00 | 1 258 654.00 | | 1 258 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 870 379.00 | 44 870 379.00 | | 44 870 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 554.00 | 870 554.00 | | 870 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 917.00 | 2 481 917.00 | | 2 481 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 918 601.00 | 21 918 601.00 | | 21 918 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 400 518.00 | 24 400 518.00 | | 24 400 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 844 093.00 | 58 844 093.00 | | 58 844 093.00 |