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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 045.00 | 43 293.00 | 36 752.00 | 80 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 552.00 | 44 800.00 | 40 752.00 | 85 552.00 |
BN En cours de production de biens | 2 827 220.00 | | 2 827 220.00 | 2 827 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 589 755.00 | | 7 589 755.00 | 7 589 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 108.00 | | 4 976 108.00 | 4 976 108.00 |
BZ Autres créances | 55 494 257.00 | | 55 494 257.00 | 55 494 257.00 |
CF Disponibilités | 5 198 488.00 | | 5 198 488.00 | 5 198 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 714.00 | | 357 714.00 | 357 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 443 542.00 | | 76 443 542.00 | 76 443 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 929 094.00 | 44 800.00 | 76 884 295.00 | 76 929 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 424.00 | 23 000.00 | | 24 424.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 105.00 | 1 378 057.00 | | 1 405 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 840.00 | 28 472.00 | | 78 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 370.00 | 3 259 529.00 | | 3 338 370.00 |
DP Provisions pour risques | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 056.00 | 11 282.00 | | 16 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 906.00 | 97 132.00 | | 101 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 632 009.00 | 12 144 307.00 | | 31 632 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 000.00 | 73 537.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 696 749.00 | 23 660 007.00 | | 18 696 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 328.00 | 1 241 020.00 | | 1 570 328.00 |
EA Autres dettes | 20 062 623.00 | 17 329 499.00 | | 20 062 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132 310.00 | 1 248 000.00 | | 1 132 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 444 019.00 | 55 696 370.00 | | 73 444 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 884 295.00 | 59 053 032.00 | | 76 884 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 632 009.00 | 12 144 307.00 | | 31 632 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 012.00 | | 157 012.00 | 157 012.00 |
FG Production vendue services | 8 338 582.00 | | 8 338 582.00 | 8 338 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 495 594.00 | | 8 495 594.00 | 8 495 594.00 |
FM Production stockée | | | 1 361 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 035 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 552 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 948 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 037 544.00 | 8 211 943.00 | | 10 037 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958 704.00 | 8 183 470.00 | | 9 958 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 840.00 | 28 472.00 | | 78 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 646.00 | | 32 906.00 | 52 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 139.00 | | 28 906.00 | 51 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 750.00 | 12 050.00 | | 32 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 243.00 | 12 050.00 | | 31 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 132.00 | 4 774.00 | | 97 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 132.00 | 4 774.00 | | 97 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 696 749.00 | 18 696 749.00 | | 18 696 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570 328.00 | 1 570 328.00 | | 1 570 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 062 623.00 | 20 062 623.00 | | 20 062 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 976 108.00 | 4 976 108.00 | | 4 976 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 632 009.00 | 31 632 009.00 | | 31 632 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 494 257.00 | 55 494 257.00 | | 55 494 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 714.00 | 357 714.00 | | 357 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 832 079.00 | 60 832 079.00 | | 60 832 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 094 019.00 | 73 094 019.00 | | 73 094 019.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 132 310.00 | 1 132 310.00 | | 1 132 310.00 |