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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 838.00 | 13 362.00 | 4 476.00 | 17 838.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 616.00 | 11 267.00 | 3 349.00 | 14 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 981.00 | 82 794.00 | 80 188.00 | 162 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 513.00 | 107 423.00 | 116 090.00 | 223 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BN En cours de production de biens | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 183.00 | 1 990.00 | 55 193.00 | 57 183.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CF Disponibilités | 96 940.00 | | 96 940.00 | 96 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 595.00 | 1 990.00 | 202 605.00 | 204 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 108.00 | 109 413.00 | 318 695.00 | 428 108.00 |
CU Autres participations | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 24 533.00 | 22 933.00 | | 24 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 806.00 | 1 599.00 | | -35 806.00 |
DL TOTAL (I) | 50 326.00 | 86 133.00 | | 50 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 388.00 | 23 415.00 | | 56 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 447.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 875.00 | 55 697.00 | | 83 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 423.00 | 56 927.00 | | 55 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 432.00 | 57 021.00 | | 71 432.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 2 460.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 369.00 | 195 966.00 | | 268 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 695.00 | 282 099.00 | | 318 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 422.00 | 27 001.00 | | 80 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 959.00 | 2 404.00 | | 10 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 463.00 | 24 598.00 | | 69 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 543.00 | 69 063.00 | 1 480.00 | 70 543.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 543.00 | 69 063.00 | 1 480.00 | 70 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |