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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 865.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 424.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 047.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 159 408.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 131.00 | |
BZ Autres créances | | | 185 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 492 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 886 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 046 025.00 | |
CU Autres participations | | | 20 338.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 51 453.00 | 24 532.00 | | 51 453.00 |
DH Report à nouveau | | -35 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 356.00 | 62 727.00 | | 107 356.00 |
DL TOTAL (I) | 220 410.00 | 113 053.00 | | 220 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 797.00 | 145 803.00 | | 122 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 857.00 | 1 244.00 | | 35 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 039.00 | 150 645.00 | | 411 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 148.00 | 52 747.00 | | 95 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 473.00 | 105 024.00 | | 160 473.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 243.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 615.00 | 457 572.00 | | 825 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 025.00 | 570 626.00 | | 1 046 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 363.00 | 284 367.00 | | 323 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 947.00 | | 88 028.00 | 232 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 316 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 254 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | 13 614.00 | 21 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 751.00 | | 69 413.00 | 189 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 817.00 | | 5 000.00 | 21 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 731.00 | 32 799.00 | 4 531.00 | 128 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 562.00 | 5 140.00 | | 13 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 168.00 | 27 658.00 | 4 531.00 | 115 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 797.00 | 31 586.00 | 91 211.00 | 122 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 628.00 | 196 628.00 | | 196 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 337 049.00 | 337 049.00 | | 337 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 567.00 | 341 088.00 | 6 479.00 | 347 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 575.00 | 323 363.00 | 91 211.00 | 414 575.00 |