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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 124.00 | 14 570.00 | 30 554.00 | 45 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737.00 | 2 019.00 | 4 717.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 842.00 | 35 137.00 | 29 705.00 | 64 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 628.00 | 51 727.00 | 67 901.00 | 119 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 357.00 | 3 250.00 | 258 107.00 | 261 357.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 464.00 | 3 250.00 | 325 214.00 | 328 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 092.00 | 54 977.00 | 393 116.00 | 448 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 173 506.00 | 118 701.00 | | 173 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 834.00 | 54 805.00 | | 25 834.00 |
DL TOTAL (I) | 202 640.00 | 176 806.00 | | 202 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 777.00 | 6 923.00 | | 35 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 378.00 | 7 393.00 | | 8 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 521.00 | 67 541.00 | | 34 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 870.00 | 95 451.00 | | 106 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 45 858.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 476.00 | 224 075.00 | | 190 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 116.00 | 400 881.00 | | 393 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 787.00 | | 23 377.00 | 120 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 162.00 | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 537.00 | 119 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 987.00 | 45 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 389.00 | 71 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 701.00 | | 6 410.00 | 50 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 142.00 | | 16 825.00 | 63 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944.00 | | 143.00 | 6 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 534.00 | 34 567.00 | 20 375.00 | 37 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 385.00 | 16 172.00 | 11 987.00 | 10 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 149.00 | 18 395.00 | 8 389.00 | 27 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 261 357.00 | 261 357.00 | | 261 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 730.00 | 17 213.00 | 18 517.00 | 35 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 663.00 | 279 738.00 | 2 925.00 | 282 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 476.00 | 171 959.00 | 18 517.00 | 190 476.00 |