| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 124.00 | 44 775.00 | 349.00 | 45 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737.00 | 4 776.00 | 1 960.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 921.00 | 58 857.00 | 38 064.00 | 96 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 751.00 | 108 409.00 | 43 342.00 | 151 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 408.00 | 957.00 | 286 452.00 | 287 408.00 |
BZ Autres créances | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CF Disponibilités | 86 247.00 | | 86 247.00 | 86 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 177.00 | 957.00 | 464 220.00 | 465 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 928.00 | 109 366.00 | 507 562.00 | 616 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 827.00 | 199 340.00 | | 33 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 014.00 | -165 512.00 | | 72 014.00 |
DL TOTAL (I) | 109 141.00 | 37 127.00 | | 109 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 984.00 | 206 164.00 | | 212 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 373.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 030.00 | 37 591.00 | | 53 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 229.00 | 148 755.00 | | 130 229.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 3 206.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 421.00 | 396 089.00 | | 398 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 562.00 | 433 217.00 | | 507 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 585.00 | | 5 681.00 | 147 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 151 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 103 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 539.00 | | 5 633.00 | 99 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | 48.00 | 2 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 689.00 | 28 235.00 | 1 515.00 | 81 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 104.00 | 14 672.00 | | 30 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 585.00 | 13 564.00 | 1 515.00 | 51 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 229.00 | 130 229.00 | | 130 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 287 408.00 | 287 408.00 | | 287 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 935.00 | 56 550.00 | 156 385.00 | 212 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 899.00 | 378 929.00 | 2 969.00 | 381 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 421.00 | 242 036.00 | 156 385.00 | 398 421.00 |