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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 539.00 | 5 285.00 | 7 254.00 | 12 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 539.00 | 5 285.00 | 37 254.00 | 42 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 945.00 | 717.00 | 47 229.00 | 47 945.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 672.00 | 717.00 | 99 955.00 | 100 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 211.00 | 6 002.00 | 137 209.00 | 143 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 470.00 | 391.00 | | -2 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 712.00 | -2 861.00 | | 37 712.00 |
DL TOTAL (I) | 90 242.00 | 52 530.00 | | 90 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 497.00 | 16 936.00 | | 23 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 20 075.00 | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 106.00 | 17 961.00 | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 968.00 | 56 123.00 | | 46 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 209.00 | 108 653.00 | | 137 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 968.00 | 56 123.00 | | 46 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 151.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | -617.00 | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 531.00 | 319 246.00 | | 349 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 819.00 | 322 107.00 | | 311 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 712.00 | -2 861.00 | | 37 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 720.00 | | 4 653.00 | 39 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 42 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 12 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | | 4 653.00 | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329.00 | 1 956.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | 1 956.00 | | 3 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 717.00 | 717.00 | 717.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | 717.00 | 717.00 | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | 717.00 | 717.00 | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |