| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 098.00 | 7 635.00 | 4 464.00 | 12 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 098.00 | 7 635.00 | 34 464.00 | 42 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
CF Disponibilités | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 901.00 | | 134 901.00 | 134 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 999.00 | 7 635.00 | 169 364.00 | 176 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 568.00 | -2 470.00 | | 8 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 448.00 | 37 712.00 | | 59 448.00 |
DL TOTAL (I) | 123 016.00 | 90 242.00 | | 123 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 289.00 | 23 497.00 | | 20 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 16 365.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 769.00 | 7 106.00 | | 22 769.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 348.00 | 46 968.00 | | 46 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 364.00 | 137 209.00 | | 169 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 781.00 | | 357 781.00 | 357 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 781.00 | | 357 781.00 | 357 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | 5 361.00 | | 12 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 558.00 | 349 531.00 | | 361 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 109.00 | 311 819.00 | | 302 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 448.00 | 37 712.00 | | 59 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 285.00 | 4 199.00 | 1 850.00 | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | 4 199.00 | 1 850.00 | 5 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |