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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 621.00 | 36 613.00 | 5 008.00 | 41 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | 5 227.00 | 548.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 334.00 | 41 840.00 | 33 494.00 | 75 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BT Marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 713.00 | 41 840.00 | 54 873.00 | 96 713.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DH Report à nouveau | 16 339.00 | 20 853.00 | | 16 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75.00 | -4 514.00 | | -75.00 |
DL TOTAL (I) | 38 581.00 | 38 656.00 | | 38 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 282.00 | 22 030.00 | | 11 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 5 242.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866.00 | 1 587.00 | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 900.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 292.00 | 29 770.00 | | 16 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 873.00 | 68 426.00 | | 54 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 583.00 | 18 498.00 | | 14 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 75 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 47 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 201.00 | 6 128.00 | 489.00 | 36 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 201.00 | 6 128.00 | 489.00 | 36 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 272.00 | 9 563.00 | 1 709.00 | 11 272.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 292.00 | 14 583.00 | 1 709.00 | 16 292.00 |