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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 149.00 | 40 725.00 | 1 423.00 | 42 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 5 884.00 | 3 791.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 762.00 | 46 609.00 | 33 153.00 | 79 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 243.00 | | 33 245.00 | 33 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 007.00 | 46 609.00 | 66 398.00 | 113 007.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 511.00 | 16 656.00 | | 18 511.00 |
DH Report à nouveau | | -75.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973.00 | 1 930.00 | | 3 973.00 |
DL TOTAL (I) | 44 484.00 | 40 511.00 | | 44 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 1 710.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 11.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 589.00 | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 823.00 | 7 676.00 | | 5 823.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 832.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 913.00 | 12 818.00 | | 21 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 398.00 | 53 329.00 | | 66 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 913.00 | 818.00 | | 21 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 334.00 | | 4 428.00 | 75 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 396.00 | | 4 428.00 | 47 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 510.00 | 1 099.00 | | 45 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 510.00 | 1 099.00 | | 45 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |