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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943.00 | 1 217.00 | 1 726.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 450.00 | 124 045.00 | 2 282 405.00 | 2 406 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 434.00 | | 218 434.00 | 218 434.00 |
BZ Autres créances | 894 941.00 | | 894 941.00 | 894 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 883.00 | | 1 121 883.00 | 1 121 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 333.00 | 124 045.00 | 3 404 288.00 | 3 528 333.00 |
CU Autres participations | 2 403 507.00 | 122 828.00 | 2 280 679.00 | 2 403 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 473 906.00 | 4 473 906.00 | | 4 473 906.00 |
DG Autres réserves | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 459.00 | -743 756.00 | | -1 045 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 824.00 | -301 704.00 | | -178 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 223.00 | 3 457 047.00 | | 3 278 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 5 815.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 12 950.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 279 014.00 | | 50 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 798.00 | 58 743.00 | | 75 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 066.00 | 356 523.00 | | 126 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 288.00 | 3 813 569.00 | | 3 404 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 066.00 | 356 523.00 | | 126 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 115 069.00 | | 115 069.00 | 115 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 069.00 | | 115 069.00 | 115 069.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 281 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 281 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 297 085.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | -16 000.00 | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 504.00 | 498 035.00 | | 129 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 329.00 | 799 739.00 | | 308 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 824.00 | -301 704.00 | | -178 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 507.00 | | 1 943.00 | 2 404 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 943.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403 507.00 | | | 2 403 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 524.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 524.00 | | 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 828.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
UX Autres créances clients | 218 434.00 | 218 434.00 | | 218 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VC Groupe et associés | 840 627.00 | 840 627.00 | | 840 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 374.00 | 1 113 374.00 | | 1 113 374.00 |
VW T.V.A. | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 066.00 | 126 066.00 | | 126 066.00 |