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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 401.00 | 2 969.00 | 2 432.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 909.00 | 152 969.00 | 2 255 940.00 | 2 408 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 855.00 | | 257 855.00 | 257 855.00 |
BZ Autres créances | 808 177.00 | | 808 177.00 | 808 177.00 |
CF Disponibilités | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 389.00 | | 1 077 389.00 | 1 077 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 298.00 | 152 969.00 | 3 333 329.00 | 3 486 298.00 |
CU Autres participations | 2 403 507.00 | 150 000.00 | 2 253 507.00 | 2 403 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 473 906.00 | 4 473 906.00 | | 4 473 906.00 |
DG Autres réserves | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 657.00 | -1 224 283.00 | | -1 322 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 865.00 | -98 373.00 | | -41 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 984.00 | 3 179 849.00 | | 3 137 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 100.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 742.00 | 581.00 | | 78 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 298.00 | | 9 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 226.00 | 62 809.00 | | 107 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 345.00 | 72 787.00 | | 195 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 329.00 | 3 252 636.00 | | 3 333 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 345.00 | 72 787.00 | | 195 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 756.00 | | 95 756.00 | 95 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 756.00 | | 95 756.00 | 95 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1 883.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 1 883.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -1 883.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 377.00 | 129 220.00 | | 139 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 242.00 | 227 593.00 | | 181 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 865.00 | -98 373.00 | | -41 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 450.00 | | 2 458.00 | 2 406 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | | 2 458.00 | 2 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403 507.00 | | | 2 403 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865.00 | 1 104.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 104.00 | | 1 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
UX Autres créances clients | 257 855.00 | 257 855.00 | | 257 855.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VC Groupe et associés | 765 303.00 | 765 303.00 | | 765 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
VP Divers | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 032.00 | 1 066 032.00 | | 1 066 032.00 |
VW T.V.A. | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 345.00 | 195 345.00 | | 195 345.00 |