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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 181 708.00 | | 40 181 708.00 | 40 181 708.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 182 598.00 | | 40 182 598.00 | 40 182 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 182 598.00 | | 40 182 598.00 | 40 182 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 344.00 | | | -18 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
DL TOTAL (I) | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 035 780.00 | | | 40 035 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 070 944.00 | | | 40 070 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 182 598.00 | | | 40 182 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 035 780.00 | | | 40 035 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 708.00 | | | 181 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 035 780.00 | | 40 035 780.00 | 40 035 780.00 |
VI Groupe et associés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 070 944.00 | 35 163.00 | 40 035 780.00 | 40 070 944.00 |