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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 726 311.00 | | 40 726 311.00 | 40 726 311.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 728 228.00 | | 40 728 228.00 | 40 728 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 728 228.00 | | 40 728 228.00 | 40 728 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 654.00 | | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 514.00 | | | 344 514.00 |
DL TOTAL (I) | 356 168.00 | | | 356 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 019 119.00 | | | 40 019 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 201.00 | | | 351 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 372 060.00 | | | 40 372 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 728 228.00 | | | 40 728 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 941.00 | | | 352 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 019 119.00 | | | 40 019 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 603.00 | | | 544 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 089.00 | | | 200 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 514.00 | | | 344 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 019 119.00 | | 40 019 119.00 | 40 019 119.00 |
VI Groupe et associés | 351 201.00 | 351 201.00 | | 351 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 372 060.00 | 352 941.00 | 40 019 119.00 | 40 372 060.00 |