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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 567.00 | 15 744.00 | 4 823.00 | 20 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 278.00 | 8 619.00 | 659.00 | 9 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 525.00 | 31 363.00 | 43 162.00 | 74 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 611.00 | 31 363.00 | 93 248.00 | 124 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 2 661.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 15 238.00 | 13 728.00 | | 15 238.00 |
DH Report à nouveau | | -22 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 298.00 | 26 631.00 | | -8 298.00 |
DL TOTAL (I) | 59 740.00 | 68 038.00 | | 59 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 477.00 | 7 715.00 | | 5 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 88.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 391.00 | | 11 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 976.00 | 18 617.00 | | 14 976.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 508.00 | 39 210.00 | | 33 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 248.00 | 107 247.00 | | 93 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 508.00 | 39 210.00 | | 33 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | 100 056.00 | 104 556.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | 100 056.00 | 104 556.00 | 4 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 318.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 318.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -318.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 605.00 | 209 585.00 | | 104 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 902.00 | 182 953.00 | | 112 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 298.00 | 26 631.00 | | -8 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 562.00 | 2 801.00 | | 28 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 562.00 | 2 801.00 | | 21 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |