| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 868.00 | 9 786.00 | 10 082.00 | 19 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 278.00 | 7 467.00 | 1 811.00 | 9 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 826.00 | 24 253.00 | 49 573.00 | 73 826.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 991.00 | 24 253.00 | 90 738.00 | 114 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 661.00 | 723.00 | | 2 661.00 |
DG Autres réserves | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 983.00 | 1 938.00 | | -22 983.00 |
DL TOTAL (I) | 41 406.00 | 64 389.00 | | 41 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 724.00 | 16 964.00 | | 14 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 29 796.00 | | 13 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 842.00 | 41 208.00 | | 20 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 332.00 | 87 968.00 | | 49 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 738.00 | 152 357.00 | | 90 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 332.00 | 87 968.00 | | 49 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 596.00 | | 113 596.00 | 113 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 596.00 | | 113 596.00 | 113 596.00 |
FM Production stockée | | | -7 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 424.00 | | | -9 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 509.00 | 155 474.00 | | 106 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 492.00 | 153 536.00 | | 129 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 983.00 | 1 938.00 | | -22 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 838.00 | | 8 319.00 | 78 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 332.00 | 73 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 332.00 | 29 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 158.00 | | 8 319.00 | 34 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 379.00 | 7 215.00 | 4 341.00 | 21 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 379.00 | 7 215.00 | 4 341.00 | 14 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VW T.V.A. | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |