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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 423.00 | 8 249.00 | 11 174.00 | 19 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 067.00 | 8 893.00 | 12 174.00 | 21 067.00 |
060 Stock marchandises | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 623.00 | | 170 623.00 | 170 623.00 |
072 Créances – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
084 Disponibilités | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 893.00 | | 321 893.00 | 321 893.00 |
110 Total général Actif | 342 960.00 | 8 893.00 | 334 067.00 | 342 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 920.00 | | | 426 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 854.00 | | | 287 854.00 |
230 Autres produits | 834.00 | | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 608.00 | | | 715 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 238.00 | | | 116 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 879.00 | | | -66 879.00 |
242 Autres charges externes. | 402 946.00 | | | 402 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 128.00 | | | 133 128.00 |
252 Charges sociales | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
262 Autres charges | 804.00 | | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 136.00 | | | 630 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 963.00 | | | 67 963.00 |