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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 342.00 | 32 187.00 | 135 154.00 | 167 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 232.00 | 12 906.00 | 53 326.00 | 66 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 876.00 | | 158 876.00 | 158 876.00 |
AX Avances et acomptes | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 315.00 | 47 157.00 | 372 157.00 | 419 315.00 |
BT Marchandises | 602 972.00 | | 602 972.00 | 602 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 963.00 | | 738 963.00 | 738 963.00 |
BZ Autres créances | 512 154.00 | | 512 154.00 | 512 154.00 |
CF Disponibilités | 135 673.00 | | 135 673.00 | 135 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 641.00 | | 2 010 641.00 | 2 010 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 956.00 | 47 157.00 | 2 382 799.00 | 2 429 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 710.00 | | | 203 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DG Autres réserves | 376 704.00 | | | 376 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
DL TOTAL (I) | 800 870.00 | | | 800 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 105.00 | | | 305 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 044.00 | | | 628 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 065.00 | | | 194 065.00 |
EA Autres dettes | 204 091.00 | | | 204 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 928.00 | | | 1 581 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 799.00 | | | 2 382 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 546.00 | | | 1 384 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 653.00 | | 2 739 653.00 | 2 739 653.00 |
FG Production vendue services | 353 522.00 | | 353 522.00 | 353 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 175.00 | | 3 093 175.00 | 3 093 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 341.00 | | | 3 140 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 804.00 | | | 2 959 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 779.00 | | | 289 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 682.00 | | 371 633.00 | 47 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 618.00 | | 371 633.00 | 44 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 542.00 | 24 615.00 | | 22 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 583.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 062.00 | 24 031.00 | | 21 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 044.00 | 628 044.00 | | 628 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 519.00 | 160 519.00 | | 160 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 091.00 | 204 091.00 | | 204 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 738 963.00 | 738 963.00 | | 738 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
VB T. V. A. | 150 393.00 | 150 393.00 | | 150 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 495.00 | 45 735.00 | 181 353.00 | 242 495.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 536.00 | 234 536.00 | | 234 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 118.00 | 1 251 118.00 | 1 000.00 | 1 252 118.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 307.00 | 1 384 546.00 | 181 353.00 | 1 581 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
ST Autres comptes | 877 274.00 | | | 877 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
YT Sous‐traitance | 596 977.00 | | | 596 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 153.00 | | | 430 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 649.00 | | | 527 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 673 586.00 | | | 1 673 586.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |