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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204 592.00 | 204 592.00 | | 204 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 730 000.00 | 1 560 709.00 | 1 169 291.00 | 2 730 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 592.00 | 1 772 885.00 | 1 761 706.00 | 3 534 592.00 |
BZ Autres créances | 367 927.00 | 271 720.00 | 96 207.00 | 367 927.00 |
CF Disponibilités | 164 646.00 | | 164 646.00 | 164 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 573.00 | 271 720.00 | 260 853.00 | 532 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 165.00 | 2 044 606.00 | 2 022 559.00 | 4 067 165.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 7 585.00 | 492 415.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -855 657.00 | -181 051.00 | | -855 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 253.00 | -674 606.00 | | -877 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 091.00 | 2 844 343.00 | | 1 967 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 43 470.00 | | 55 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 468.00 | 112 220.00 | | 55 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 559.00 | 2 956 563.00 | | 2 022 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 468.00 | 112 220.00 | | 55 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 764.00 | | 523 764.00 | 523 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 764.00 | | 523 764.00 | 523 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 897.00 | 19 843.00 | | 524 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 149.00 | 694 449.00 | | 1 402 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877 253.00 | -674 606.00 | | -877 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 592.00 | | | 3 534 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 592.00 | | | 204 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830 000.00 | | | 2 830 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 686.00 | 1 062 614.00 | | 702 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 394.00 | 68 197.00 | | 136 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 292.00 | 994 417.00 | | 566 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 271 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 279 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 279 305.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 927.00 | 367 927.00 | | 367 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 927.00 | 367 927.00 | | 367 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 146.00 | 86 174.00 | | 60 146.00 |
ST Autres comptes | 84.00 | 453.00 | | 84.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 230.00 | 86 627.00 | | 60 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |