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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204 592.00 | 204 592.00 | | 204 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | 1 123 792.00 | 181 208.00 | 1 305 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 092.00 | 1 328 383.00 | 213 708.00 | 1 542 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 458.00 | 15 563.00 | 50 896.00 | 66 458.00 |
BZ Autres créances | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CF Disponibilités | 1 060 767.00 | | 1 060 767.00 | 1 060 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 586.00 | 15 563.00 | 1 138 024.00 | 1 153 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 678.00 | 1 343 946.00 | 1 351 732.00 | 2 695 678.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 040 862.00 | -1 732 909.00 | | -2 040 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 114.00 | -307 953.00 | | -328 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 023.00 | 1 659 138.00 | | 1 331 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 270.00 | | 20 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 709.00 | 20 270.00 | | 20 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 732.00 | 1 679 408.00 | | 1 351 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 709.00 | 20 270.00 | | 20 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 917.00 | 63 000.00 | | 212 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 917.00 | 63 000.00 | | 212 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 584.00 | | | 186 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 416.00 | 20 625.00 | | 334 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 000.00 | 20 625.00 | | 521 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 083.00 | 42 375.00 | | -308 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 099.00 | 251 579.00 | | 547 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 214.00 | 559 532.00 | | 875 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 114.00 | -307 953.00 | | -328 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 592.00 | | 32 500.00 | 3 459 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 592.00 | | | 204 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 000.00 | 1 542 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450 000.00 | 1 337 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755 000.00 | | 32 500.00 | 2 755 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 259.00 | 179 125.00 | 1 115 584.00 | 2 184 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 592.00 | | | 204 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979 667.00 | 179 125.00 | 1 115 584.00 | 1 979 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 563.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 569.00 | | 269 569.00 | 269 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 401.00 | 96 146.00 | 281 401.00 | 281 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 401.00 | 96 146.00 | 281 401.00 | 281 401.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
UX Autres créances clients | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 147.00 | 61 273.00 | | 62 147.00 |
ST Autres comptes | 254.00 | 18.00 | | 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 401.00 | 61 291.00 | | 62 401.00 |