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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 104.00 | 246.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 951.00 | 2 104.00 | 128 847.00 | 130 951.00 |
BZ Autres créances | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CF Disponibilités | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 539.00 | 2 104.00 | 195 435.00 | 197 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DG Autres réserves | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
DH Report à nouveau | | -5 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 054.00 | 43 292.00 | | 27 054.00 |
DL TOTAL (I) | 85 279.00 | 58 225.00 | | 85 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 506.00 | 132 507.00 | | 108 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 3 908.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 156.00 | 136 415.00 | | 110 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 435.00 | 194 640.00 | | 195 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 420.00 | 50 230.00 | | 31 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367.00 | 6 938.00 | | 4 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 054.00 | 43 292.00 | | 27 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 951.00 | | | 130 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | 783.00 | 2 104.00 | 1 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | 783.00 | 2 104.00 | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 506.00 | 24 267.00 | 84 240.00 | 108 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 156.00 | 25 917.00 | 84 240.00 | 110 156.00 |