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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 953.00 | | 208 953.00 | 208 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 1 891.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 62 839.00 | 35 934.00 | | 62 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 490.00 | 27 054.00 | | 26 490.00 |
DL TOTAL (I) | 111 769.00 | 85 279.00 | | 111 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 350.00 | 108 506.00 | | 88 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 650.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 184.00 | 110 156.00 | | 97 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 953.00 | 195 435.00 | | 208 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 273.00 | 31 420.00 | | 30 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783.00 | 4 367.00 | | 3 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 490.00 | 27 054.00 | | 26 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 951.00 | | 41 820.00 | 130 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 260.00 | 128 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 910.00 | 107 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 691.00 | | 20 910.00 | 107 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104.00 | 246.00 | 2 350.00 | 2 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 104.00 | 246.00 | 2 350.00 | 2 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 350.00 | 28 513.00 | 59 837.00 | 88 350.00 |
VI Groupe et associés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 184.00 | 37 347.00 | 59 837.00 | 97 184.00 |