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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 341.00 | 20 231.00 | 50 110.00 | 70 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 742.00 | 7 816.00 | 11 926.00 | 19 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 391.00 | 28 047.00 | 75 344.00 | 103 391.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 665.00 | 17 049.00 | 218 616.00 | 235 665.00 |
BZ Autres créances | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 174 408.00 | | 174 408.00 | 174 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 500.00 | 17 049.00 | 410 451.00 | 427 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 891.00 | 45 096.00 | 485 795.00 | 530 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 2 500.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 236.00 | 104 829.00 | | 106 236.00 |
DL TOTAL (I) | 213 566.00 | 107 329.00 | | 213 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 341.00 | 39 020.00 | | 25 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 599.00 | 15 297.00 | | 19 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 332.00 | 61 344.00 | | 131 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 370.00 | 67 396.00 | | 89 370.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 229.00 | 183 057.00 | | 272 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 795.00 | 290 386.00 | | 485 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 332.00 | 15 716.00 | | 12 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 332.00 | 15 716.00 | | 12 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 341.00 | 13 368.00 | 11 973.00 | 25 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 912.00 | 243 912.00 | | 243 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 639.00 | 243 912.00 | 2 727.00 | 246 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 229.00 | 260 256.00 | 11 973.00 | 272 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |