| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 332.00 | 52 921.00 | 28 411.00 | 81 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 114.00 | 20 513.00 | 25 601.00 | 46 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 802.00 | 73 434.00 | 65 368.00 | 138 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BN En cours de production de biens | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 287.00 | 15 405.00 | 169 882.00 | 185 287.00 |
BZ Autres créances | 296 820.00 | | 296 820.00 | 296 820.00 |
CF Disponibilités | 169 070.00 | | 169 070.00 | 169 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 932.00 | 15 405.00 | 655 527.00 | 670 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 734.00 | 88 839.00 | 720 895.00 | 809 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 225 905.00 | 174 816.00 | | 225 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 028.00 | 51 089.00 | | 30 028.00 |
DL TOTAL (I) | 294 683.00 | 264 655.00 | | 294 683.00 |
DP Provisions pour risques | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 595.00 | 165 490.00 | | 128 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 813.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | 5 295.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 119.00 | 150 647.00 | | 155 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 609.00 | 76 010.00 | | 65 609.00 |
EA Autres dettes | 26 114.00 | 3 113.00 | | 26 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 802.00 | 404 367.00 | | 378 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 895.00 | 669 023.00 | | 720 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 176.00 | 399 072.00 | | 282 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
FG Production vendue services | 751 611.00 | | 751 611.00 | 751 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 793.00 | | 756 793.00 | 756 793.00 |
FM Production stockée | | | 10 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 060.00 | 405.00 | | 20 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 118.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 466.00 | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 466.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 7 694.00 | | 1 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 987.00 | 7 694.00 | | 48 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 787.00 | -7 228.00 | | -46 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 11 265.00 | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 765.00 | 1 012 097.00 | | 795 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 737.00 | 961 008.00 | | 765 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 028.00 | 51 089.00 | | 30 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 457.00 | 11 263.00 | | 25 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 151.00 | | 24 651.00 | 114 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 794.00 | | 24 651.00 | 102 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 061.00 | 21 373.00 | | 52 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 061.00 | 21 373.00 | | 52 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 175.00 | | 3 770.00 | 19 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 175.00 | | 3 770.00 | 19 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 175.00 | 47 410.00 | 3 770.00 | 19 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 119.00 | 155 119.00 | | 155 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 168 325.00 | 168 325.00 | | 168 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VB T. V. A. | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VC Groupe et associés | 252 676.00 | 252 676.00 | | 252 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 595.00 | 35 335.00 | 93 260.00 | 128 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 639.00 | 484 639.00 | | 484 639.00 |
VW T.V.A. | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 436.00 | 282 176.00 | 93 260.00 | 375 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | 7 251.00 | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 747.00 | 10 395.00 | | 14 747.00 |
ST Autres comptes | 146 644.00 | 139 158.00 | | 146 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 040.00 | 58 759.00 | | 52 040.00 |
YT Sous‐traitance | 87 670.00 | 35 457.00 | | 87 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | 2 367.00 | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 591.00 | 9 618.00 | | 5 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 034.00 | 115 579.00 | | 76 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 373.00 | 75 420.00 | | 76 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 101.00 | 243 768.00 | | 301 101.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |