| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 707.00 | 587.00 | 120.00 | 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 798.00 | 4 900.00 | 3 898.00 | 8 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 105.00 | 5 487.00 | 6 618.00 | 12 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
060 Stock marchandises | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
110 Total général Actif | 39 080.00 | 5 487.00 | 33 593.00 | 39 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 593.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
222 Production stockée | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 148.00 | | | -3 148.00 |
242 Autres charges externes. | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
252 Charges sociales | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 323.00 | | | 8 323.00 |