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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 263.00 | 15 793.00 | 184 471.00 | 200 263.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 619.00 | 16 500.00 | 187 120.00 | 203 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
072 Créances – Autres | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
110 Total général Actif | 265 273.00 | 16 500.00 | 248 774.00 | 265 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 265.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 823.00 | | | 137 823.00 |
222 Production stockée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
224 Production immobilisée | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 207.00 | | | 162 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 507.00 | | | -18 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
242 Autres charges externes. | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
252 Charges sociales | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
262 Autres charges | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
294 Charges financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 496.00 | | | 197 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |