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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 531 092.00 | | 1 531 092.00 | 1 531 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 493.00 | | 510 493.00 | 510 493.00 |
BZ Autres créances | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CF Disponibilités | 231 721.00 | | 231 721.00 | 231 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 692.00 | | 2 306 692.00 | 2 306 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 692.00 | | 2 306 692.00 | 2 306 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 205.00 | 265 175.00 | | 169 205.00 |
DL TOTAL (I) | 466 206.00 | 365 175.00 | | 466 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 224.00 | 824 516.00 | | 714 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 514.00 | 7 780.00 | | 81 514.00 |
EA Autres dettes | 1 044 332.00 | 856 433.00 | | 1 044 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 487.00 | 1 688 729.00 | | 1 840 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 692.00 | 2 053 904.00 | | 2 306 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 070.00 | 1 688 729.00 | | 1 840 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 885 337.00 | | 3 885 337.00 | 3 885 337.00 |
FG Production vendue services | 259 608.00 | | 259 608.00 | 259 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 945.00 | | 4 144 945.00 | 4 144 945.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 664 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | -1 660.00 | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 565.00 | 7 522.00 | | 86 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 703.00 | 4 098 338.00 | | 4 170 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 498.00 | 3 833 163.00 | | 4 001 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 205.00 | 265 175.00 | | 169 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 224.00 | 714 224.00 | | 714 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 332.00 | 1 044 332.00 | | 1 044 332.00 |
UX Autres créances clients | 510 493.00 | 510 493.00 | | 510 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 669.00 | 524 669.00 | | 524 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 070.00 | 1 840 070.00 | | 1 840 070.00 |