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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 173 185.00 | | 1 173 185.00 | 1 173 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 265.00 | | 389 265.00 | 389 265.00 |
BZ Autres créances | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CF Disponibilités | 237 909.00 | | 237 909.00 | 237 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 463.00 | | 1 818 463.00 | 1 818 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 463.00 | | 1 818 463.00 | 1 818 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 263.00 | 187 000.00 | | 292 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 498.00 | 169 205.00 | | -41 498.00 |
DL TOTAL (I) | 360 765.00 | 466 206.00 | | 360 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 417.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 829.00 | 714 224.00 | | 517 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 046.00 | 81 514.00 | | 68 046.00 |
EA Autres dettes | 839 041.00 | 1 044 332.00 | | 839 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 698.00 | 1 840 487.00 | | 1 457 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 463.00 | 2 306 692.00 | | 1 818 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 549.00 | 1 840 070.00 | | 1 457 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 120.00 | 2 986 604.00 | 3 134 724.00 | 148 120.00 |
FG Production vendue services | 182 342.00 | 713.00 | 183 055.00 | 182 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 462.00 | 2 987 317.00 | 3 317 779.00 | 330 462.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 999.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 869.00 | 86 565.00 | | 124 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 865.00 | 4 170 703.00 | | 3 321 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 364.00 | 4 001 498.00 | | 3 363 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 498.00 | 169 205.00 | | -41 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 829.00 | 517 829.00 | | 517 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 041.00 | 839 041.00 | | 839 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
UX Autres créances clients | 389 265.00 | 389 265.00 | | 389 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 220.00 | 404 220.00 | | 404 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 549.00 | 1 457 549.00 | | 1 457 549.00 |