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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 2 381.00 | 1 957.00 | 4 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 635.00 | 24 655.00 | 86 979.00 | 111 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 653.00 | 74 211.00 | 228 442.00 | 302 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 004.00 | 101 248.00 | 330 755.00 | 432 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 315 693.00 | | 315 693.00 | 315 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 083.00 | | 351 083.00 | 351 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 673.00 | 101 248.00 | 690 424.00 | 791 673.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
DH Report à nouveau | | -4 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
DL TOTAL (I) | 76 076.00 | 5 797.00 | | 76 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 324.00 | 382 599.00 | | 324 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 792.00 | 96 530.00 | | 140 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | -9.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 491.00 | 18 008.00 | | 74 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 569.00 | 40 973.00 | | 74 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 348.00 | 538 101.00 | | 614 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 424.00 | 543 899.00 | | 690 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 320.00 | 220 160.00 | | 356 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 047.00 | | 16 957.00 | 415 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 613.00 | | 16 675.00 | 397 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 095.00 | | 282.00 | 13 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 980.00 | 62 269.00 | | 38 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 1 446.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 045.00 | 60 822.00 | | 38 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 362.00 | 215 362.00 | | 215 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
UX Autres créances clients | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 324.00 | 66 466.00 | 257 858.00 | 324 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 735.00 | 18 378.00 | 13 357.00 | 31 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 178.00 | 356 320.00 | 257 858.00 | 614 178.00 |