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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 3 827.00 | 511.00 | 4 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 433.00 | 41 685.00 | 71 747.00 | 113 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 653.00 | 120 162.00 | 182 490.00 | 302 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 087.00 | 165 676.00 | 268 410.00 | 434 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BZ Autres créances | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CF Disponibilités | 533 079.00 | | 533 079.00 | 533 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 415.00 | | 591 415.00 | 591 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 403.00 | 165 676.00 | 866 726.00 | 1 032 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 076.00 | -4 201.00 | | 65 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 797.00 | 70 278.00 | | 61 797.00 |
DL TOTAL (I) | 137 873.00 | 76 076.00 | | 137 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 728.00 | 324 324.00 | | 350 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 973.00 | 140 792.00 | | 168 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739.00 | 171.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 646.00 | 74 491.00 | | 106 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 699.00 | 74 569.00 | | 101 699.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 853.00 | 614 348.00 | | 728 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 726.00 | 690 424.00 | | 866 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 926.00 | 356 320.00 | | 513 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 004.00 | | 2 083.00 | 432 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 289.00 | | 1 798.00 | 414 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 377.00 | | 285.00 | 13 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 249.00 | 64 428.00 | | 101 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 1 446.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 867.00 | 62 981.00 | | 98 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 739.00 | 270 739.00 | | 270 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 728.00 | 136 541.00 | 214 187.00 | 350 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 441.00 | 37 799.00 | 13 641.00 | 51 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 114.00 | 513 927.00 | 214 187.00 | 728 114.00 |