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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 860.00 | | 517 860.00 | 517 860.00 |
AP Constructions | 1 363 091.00 | 20 119.00 | 1 342 972.00 | 1 363 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 474.00 | 8 919.00 | 13 555.00 | 22 474.00 |
AX Avances et acomptes | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 375.00 | 29 038.00 | 1 927 337.00 | 1 956 375.00 |
BZ Autres créances | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CF Disponibilités | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 529.00 | 29 038.00 | 1 946 491.00 | 1 975 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 138 935.00 | 30 144.00 | | 138 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 657.00 | 108 791.00 | | 75 657.00 |
DL TOTAL (I) | 216 793.00 | 141 135.00 | | 216 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 968.00 | | | 1 591 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 486.00 | 48 467.00 | | 133 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | 21 088.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 698.00 | 72 247.00 | | 1 729 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 491.00 | 213 383.00 | | 1 946 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 699.00 | 72 247.00 | | 1 729 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 083.00 | | 241 083.00 | 241 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 083.00 | | 241 083.00 | 241 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 741.00 | 35 425.00 | | 22 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 640.00 | 256 682.00 | | 242 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 983.00 | 147 890.00 | | 166 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 657.00 | 108 791.00 | | 75 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 022.00 | | 1 922 353.00 | 34 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 425.00 | | 1 922 353.00 | 31 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173.00 | 23 865.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 23 865.00 | | 5 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 968.00 | 1 591 968.00 | | 1 591 968.00 |
VI Groupe et associés | 133 486.00 | 133 486.00 | | 133 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 681.00 | 12 084.00 | 2 597.00 | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 698.00 | 1 729 698.00 | | 1 729 698.00 |