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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 860.00 | | 517 860.00 | 517 860.00 |
AP Constructions | 1 363 091.00 | 74 997.00 | 1 288 093.00 | 1 363 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 476.00 | 20 949.00 | 60 526.00 | 81 476.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 549.00 | 95 947.00 | 1 866 601.00 | 1 962 549.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 351.00 | | 89 351.00 | 89 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 900.00 | 95 947.00 | 1 955 953.00 | 2 051 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 214 593.00 | 138 935.00 | | 214 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 927.00 | 75 657.00 | | 84 927.00 |
DL TOTAL (I) | 301 720.00 | 216 793.00 | | 301 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 506.00 | 1 591 968.00 | | 1 549 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 264.00 | 133 486.00 | | 98 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 692.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | 1 551.00 | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 233.00 | 1 729 698.00 | | 1 654 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 953.00 | 1 946 491.00 | | 1 955 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 368.00 | | | 233 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 909.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 145.00 | 22 741.00 | | 26 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 525.00 | 242 640.00 | | 293 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 598.00 | 166 983.00 | | 208 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 927.00 | 75 657.00 | | 84 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 375.00 | | 59 002.00 | 1 956 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 353.00 | 2 475.00 | 1 962 549.00 | 50 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 353.00 | | 1 962 427.00 | 50 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 778.00 | | 59 002.00 | 1 953 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 038.00 | 66 909.00 | | 29 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 038.00 | 66 909.00 | | 29 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 506.00 | 128 642.00 | 450 414.00 | 1 549 506.00 |
VI Groupe et associés | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573.00 | 5 451.00 | 122.00 | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 233.00 | 233 369.00 | 450 414.00 | 1 654 233.00 |