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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 446.00 | 3 183.00 | 16 263.00 | 19 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 144.00 | 40 757.00 | 112 387.00 | 153 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 590.00 | 43 940.00 | 128 650.00 | 172 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
BZ Autres créances | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 660.00 | 43 940.00 | 288 720.00 | 332 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 802.00 | 73 559.00 | | -62 802.00 |
DL TOTAL (I) | 12 757.00 | 75 559.00 | | 12 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 460.00 | 146 913.00 | | 108 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 206.00 | 13 607.00 | | 43 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 439.00 | 57 058.00 | | 39 439.00 |
EA Autres dettes | 69 859.00 | 53 260.00 | | 69 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 964.00 | 285 839.00 | | 275 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 720.00 | 361 398.00 | | 288 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 155.00 | 185 998.00 | | 209 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 078.00 | | 631 078.00 | 631 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 078.00 | | 631 078.00 | 631 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 315.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 4 171.00 | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 4 171.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | -4 171.00 | | -2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 488.00 | 513 237.00 | | 637 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 290.00 | 439 678.00 | | 700 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 802.00 | 73 559.00 | | -62 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 782.00 | | 14 808.00 | 157 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 782.00 | | 14 808.00 | 157 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 625.00 | 28 315.00 | | 15 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | 28 315.00 | | 15 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
UX Autres créances clients | 129 888.00 | 129 888.00 | | 129 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 014.00 | 39 205.00 | 66 809.00 | 106 014.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |
VW T.V.A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 964.00 | 209 155.00 | 66 809.00 | 275 964.00 |