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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 066.00 | 8 547.00 | 28 519.00 | 37 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 622.00 | 70 026.00 | 100 596.00 | 170 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 688.00 | 78 573.00 | 129 115.00 | 207 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 336.00 | | 130 336.00 | 130 336.00 |
BZ Autres créances | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 140 357.00 | | 140 357.00 | 140 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 379.00 | | 283 379.00 | 283 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 067.00 | 78 573.00 | 412 494.00 | 491 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
DH Report à nouveau | -62 802.00 | | | -62 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | -62 802.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 13 254.00 | 12 757.00 | | 13 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 364.00 | 108 460.00 | | 231 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 43 206.00 | | 17 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 357.00 | 39 439.00 | | 50 357.00 |
EA Autres dettes | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 240.00 | 275 964.00 | | 399 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 494.00 | 288 720.00 | | 412 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 834.00 | | 742 834.00 | 742 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 834.00 | | 742 834.00 | 742 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 894.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 2 174.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 2 174.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -2 174.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 454.00 | 637 488.00 | | 746 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 957.00 | 700 290.00 | | 745 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497.00 | -62 802.00 | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 590.00 | | 35 755.00 | 172 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 207 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 207 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 590.00 | | 35 755.00 | 172 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 940.00 | 34 894.00 | 261.00 | 43 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 940.00 | 34 894.00 | 261.00 | 43 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
UX Autres créances clients | 130 336.00 | 130 336.00 | | 130 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 131.00 | 37 849.00 | 177 419.00 | 230 131.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 002.00 | 143 002.00 | | 143 002.00 |
VW T.V.A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 240.00 | 206 958.00 | 177 419.00 | 399 240.00 |