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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 137.00 | | 233 137.00 | 233 137.00 |
AP Constructions | 959 420.00 | 27 374.00 | 932 046.00 | 959 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 371.00 | | 100 371.00 | 100 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 924.00 | 27 374.00 | 1 365 550.00 | 1 392 924.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 248 045.00 | | 248 045.00 | 248 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 523.00 | | 253 523.00 | 253 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 447.00 | 27 374.00 | 1 619 073.00 | 1 646 447.00 |
CU Autres participations | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 156.00 | | | -34 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 969.00 | -34 156.00 | | -66 969.00 |
DL TOTAL (I) | -91 125.00 | -24 156.00 | | -91 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 387.00 | 1 273 897.00 | | 1 705 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 1 973.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 198.00 | 1 275 870.00 | | 1 710 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 073.00 | 1 251 714.00 | | 1 619 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 451.00 | 2 930.00 | | 26 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 420.00 | 37 086.00 | | 93 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 969.00 | -34 156.00 | | -66 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 687.00 | | 227 237.00 | 1 165 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 687.00 | | 127 242.00 | 1 165 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683.00 | 24 691.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | 24 691.00 | | 2 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705 387.00 | 1 705 387.00 | | 1 705 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 198.00 | 1 710 198.00 | | 1 710 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 613.00 | 539.00 | | 5 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 890.00 | 16 795.00 | | 3 890.00 |
ST Autres comptes | 27 735.00 | 3 173.00 | | 27 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 613.00 | 539.00 | | 5 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 625.00 | 19 968.00 | | 31 625.00 |